利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、261,178千円(前年同期比194.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益313,240千円、売上債権の増加額72,646千円、未払金の減少額27,364千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△114,113千円(前年同期比24.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出59,749千円、無形固定資産の取得による支出41,880千円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、799,136千円(前年同期比296.5%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出153,475千円、株式の発行による収入898,038千円によるものであります。

2019/01/31 15:03