有価証券報告書-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 745,668 | 2,246,703 |
| 減価償却費 | 151,360 | 225,270 |
| のれん償却額 | 53,893 | 64,672 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 20,444 | 30,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △506 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △33,068 | △2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,497 | △1,300 |
| 受取補償金 | - | △12,587 |
| 支払利息 | 8,659 | 8,783 |
| 為替差損益(△は益) | △8,849 | 167 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | △14,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △694,476 | △335,872 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,767 | △24,474 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,149 | 56,171 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,970 | 18,269 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 132,248 | △23,476 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,263 | 207,684 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,516 | 51,434 |
| その他 | 16,215 | 80,597 |
| 小計 | 527,707 | 2,575,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,297 |
| 補償金の受取額 | - | 12,587 |
| 利息の支払額 | △8,619 | △8,598 |
| 法人税等の支払額 | △369,981 | △246,674 |
| 法人税等の還付額 | 198 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,798 | 2,334,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △88,646 | △146,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,958 | 267,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,400 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,094 | 15,000 |
| 出資金の売却による収入 | 50 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,053 | △430,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193,420 | △73,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △209,105 | △80,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,247 | 297 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 22,221 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △29,589 | △18,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △77,555 | - |
| その他 | △4,998 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △612,417 | △444,079 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △445,867 | △1,343,237 |
| 社債の償還による支出 | △48,000 | △60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,419 | 907 |
| 自己株式の取得による支出 | △300,807 | △74 |
| 配当金の支払額 | - | △33,140 |
| その他 | △640 | △213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,103 | △1,435,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,864 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,348 | 455,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827,806 | 2,185,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,185,154 | ※1 2,640,389 |
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