訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,059 | 172,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,915 | 11,157 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 1,938 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △83 | |||||||||
| 支払利息 | 3,285 | 3,024 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 5,024 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | △1,217 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | 14,926 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | 2,267 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 3,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,124 | △82,287 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,588 | △23,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,208 | 21,587 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,992 | 17,946 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,950 | 14,441 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,281 | 6,372 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | △7,500 | |||||||||
| その他 | △1,259 | 6,613 | |||||||||
| 小計 | 120,374 | 162,901 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 78 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,993 | △2,727 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △3,000 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,278 | △71,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,123 | 88,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,957 | △6,660 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 12,233 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,780 | △3,007 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,650 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △81,945 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 87 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △3,865 | △4,852 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 2,159 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | ※3 △6,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,243 | △91,935 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27,136 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,884 | △91,523 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 294,975 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,907 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,871 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,851 | 201,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,054 | 1,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,677 | 200,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,538 | 284,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 284,216 | ※1 484,601 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
