訂正有価証券報告書-第14期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,846,141 | 4,292,512 |
| 売掛金 | 612,780 | 606,829 |
| 仕掛品 | 976 | 702 |
| 貯蔵品 | 304 | 279 |
| 未収消費税等 | - | 10,123 |
| 未収還付法人税等 | - | 128 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 32,647 | 86,639 |
| 流動資産合計 | 6,592,849 | 5,097,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 67,157 | 76,574 |
| 減価償却累計額 | △25,973 | △5,135 |
| 建物附属設備(純額) | 41,184 | 71,438 |
| 工具、器具及び備品 | 8,391 | 15,077 |
| 減価償却累計額 | △4,840 | △7,275 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,551 | 7,801 |
| 有形固定資産合計 | 44,736 | 79,240 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 47,767 | 71,982 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 243,634 |
| 無形固定資産合計 | 47,767 | 315,617 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 262,974 | 291,092 |
| 関係会社株式 | 451,963 | 651,963 |
| その他の関係会社有価証券 | - | 422,284 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 55 | 1 |
| 繰延税金資産 | 31,209 | 38,693 |
| 敷金及び保証金 | 74,492 | 112,907 |
| 投資その他の資産合計 | 820,724 | 1,516,973 |
| 固定資産合計 | 913,228 | 1,911,831 |
| 資産合計 | 7,506,078 | 7,009,046 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,962 | 69,408 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,200 | 25,200 |
| 未払金 | 126,537 | 138,590 |
| 未払費用 | 207,416 | 219,493 |
| 未払法人税等 | 193,292 | 34,312 |
| 未払消費税等 | 92,741 | 18,317 |
| その他 | 17,485 | 49,893 |
| 流動負債合計 | 867,636 | 735,215 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 240,000 | 160,000 |
| 長期借入金 | 50,800 | 25,600 |
| 資産除去債務 | 38,928 | 14,955 |
| 固定負債合計 | 329,728 | 200,555 |
| 負債合計 | 1,197,365 | 935,771 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,025,041 | 2,025,925 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,015,041 | 2,015,925 |
| 資本剰余金合計 | 2,015,041 | 2,015,925 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,269,177 | 2,794,203 |
| 利益剰余金合計 | 2,269,177 | 2,794,203 |
| 自己株式 | △546 | △762,779 |
| 株主資本合計 | 6,308,713 | 6,073,274 |
| 純資産合計 | 6,308,713 | 6,073,274 |
| 負債純資産合計 | 7,506,078 | 7,009,046 |
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