有価証券報告書-第16期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,089,178 | 5,015,123 |
| 売掛金及び契約資産 | 412,586 | 334,446 |
| 仕掛品 | 571 | 1,161 |
| 貯蔵品 | 404 | 480 |
| 未収消費税等 | 80,525 | - |
| 未収還付法人税等 | 66,574 | 28,278 |
| 短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| その他 | ※1 130,319 | ※1 82,429 |
| 流動資産合計 | 4,880,160 | 5,561,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 76,574 | 76,574 |
| 減価償却累計額 | △18,570 | △32,006 |
| 建物附属設備(純額) | 58,003 | 44,567 |
| 工具、器具及び備品 | 19,123 | 17,360 |
| 減価償却累計額 | △11,171 | △13,678 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,952 | 3,682 |
| 有形固定資産合計 | 65,955 | 48,250 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,560 | 17,040 |
| 無形固定資産合計 | 25,560 | 17,040 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 298,507 | 233,495 |
| 関係会社株式 | 651,963 | 651,963 |
| その他の関係会社有価証券 | 534,084 | 921,293 |
| 出資金 | 30 | 1,530 |
| 長期前払費用 | 5 | 4,016 |
| 敷金及び保証金 | 111,868 | 111,728 |
| 投資その他の資産合計 | 1,596,459 | 1,924,026 |
| 固定資産合計 | 1,687,974 | 1,989,316 |
| 資産合計 | 6,568,135 | 7,551,236 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,485 | 72,325 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 45,600 | ※2 67,700 |
| 未払金 | ※1 137,125 | ※1 92,511 |
| 未払費用 | 218,154 | 279,129 |
| 未払法人税等 | 18,138 | 1,633 |
| 未払消費税等 | 15,945 | 52,078 |
| その他 | 19,508 | 17,173 |
| 流動負債合計 | 566,957 | 662,551 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | - |
| 長期借入金 | ※2 682,000 | ※2 956,300 |
| 資産除去債務 | 14,996 | 15,038 |
| 繰延税金負債 | - | 5,669 |
| 固定負債合計 | 776,996 | 977,007 |
| 負債合計 | 1,343,954 | 1,639,559 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,025,925 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,015,925 | 2,015,925 |
| その他資本剰余金 | - | 2,015,925 |
| 資本剰余金合計 | 2,015,925 | 4,031,851 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,945,154 | 2,571,821 |
| 利益剰余金合計 | 1,945,154 | 2,571,821 |
| 自己株式 | △762,824 | △762,824 |
| 株主資本合計 | 5,224,180 | 5,850,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 10,720 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 10,720 |
| 新株予約権 | - | 50,108 |
| 純資産合計 | 5,224,180 | 5,911,676 |
| 負債純資産合計 | 6,568,135 | 7,551,236 |
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