有価証券報告書-第17期(2023/11/01-2024/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,015,123 | 5,184,618 |
| 売掛金及び契約資産 | 334,446 | 286,451 |
| 仕掛品 | 1,161 | - |
| 貯蔵品 | 480 | 294 |
| 未収還付法人税等 | 28,278 | 204 |
| 短期貸付金 | ※1 100,000 | ※1 50,000 |
| その他 | ※1 82,429 | ※1 92,783 |
| 流動資産合計 | 5,561,919 | 5,614,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 76,574 | 76,574 |
| 減価償却累計額 | △32,006 | △41,951 |
| 建物附属設備(純額) | 44,567 | 34,623 |
| 工具、器具及び備品 | 17,360 | 18,018 |
| 減価償却累計額 | △13,678 | △15,787 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,682 | 2,231 |
| 有形固定資産合計 | 48,250 | 36,854 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,040 | 8,520 |
| その他 | - | 3,150 |
| 無形固定資産合計 | 17,040 | 11,670 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 233,495 | 205,111 |
| 関係会社株式 | 651,963 | 651,963 |
| その他の関係会社有価証券 | 921,293 | 1,134,597 |
| 出資金 | 1,530 | 1,530 |
| 長期前払費用 | 4,016 | 266 |
| 敷金及び保証金 | 111,728 | 108,937 |
| 投資その他の資産合計 | 1,924,026 | 2,102,406 |
| 固定資産合計 | 1,989,316 | 2,150,930 |
| 資産合計 | 7,551,236 | 7,765,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 72,325 | 39,477 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 67,700 | 219,200 |
| 未払金 | ※1 92,511 | 186,459 |
| 未払費用 | 279,129 | 247,867 |
| 未払法人税等 | 1,633 | 2,384 |
| 未払消費税等 | 52,078 | 23,981 |
| その他 | 17,173 | 30,011 |
| 流動負債合計 | 662,551 | 749,382 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 956,300 | 777,000 |
| 資産除去債務 | 15,038 | 15,079 |
| 繰延税金負債 | 5,669 | 48,131 |
| 固定負債合計 | 977,007 | 840,210 |
| 負債合計 | 1,639,559 | 1,589,592 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,015,925 | 2,015,925 |
| その他資本剰余金 | 2,015,925 | 2,015,925 |
| 資本剰余金合計 | 4,031,851 | 4,031,851 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,571,821 | 2,803,535 |
| 利益剰余金合計 | 2,571,821 | 2,803,535 |
| 自己株式 | △762,824 | △762,824 |
| 株主資本合計 | 5,850,847 | 6,082,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,720 | 8,441 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,720 | 8,441 |
| 新株予約権 | 50,108 | 84,685 |
| 純資産合計 | 5,911,676 | 6,175,688 |
| 負債純資産合計 | 7,551,236 | 7,765,281 |
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