訂正有価証券報告書-第15期(2021/11/01-2022/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,292,512 | 4,089,178 |
| 売掛金 | 606,829 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 412,586 |
| 仕掛品 | 702 | 571 |
| 貯蔵品 | 279 | 404 |
| 未収消費税等 | 10,123 | 80,525 |
| 未収還付法人税等 | 128 | 66,574 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 86,639 | 130,319 |
| 流動資産合計 | 5,097,214 | 4,880,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 76,574 | 76,574 |
| 減価償却累計額 | △5,135 | △18,570 |
| 建物附属設備(純額) | 71,438 | 58,003 |
| 工具、器具及び備品 | 15,077 | 19,123 |
| 減価償却累計額 | △7,275 | △11,171 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,801 | 7,952 |
| 有形固定資産合計 | 79,240 | 65,955 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 71,982 | 25,560 |
| ソフトウエア仮勘定 | 243,634 | - |
| 無形固定資産合計 | 315,617 | 25,560 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 291,092 | 298,507 |
| 関係会社株式 | 651,963 | 651,963 |
| その他の関係会社有価証券 | 422,284 | 534,084 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 1 | 5 |
| 繰延税金資産 | 38,693 | - |
| 敷金及び保証金 | 112,907 | 111,868 |
| 投資その他の資産合計 | 1,516,973 | 1,596,459 |
| 固定資産合計 | 1,911,831 | 1,687,974 |
| 資産合計 | 7,009,046 | 6,568,135 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 69,408 | 32,485 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,200 | 45,600 |
| 未払金 | 138,590 | 137,125 |
| 未払費用 | 219,493 | 218,154 |
| 未払法人税等 | 34,312 | 18,138 |
| 未払消費税等 | 18,317 | 15,945 |
| その他 | 49,893 | 19,508 |
| 流動負債合計 | 735,215 | 566,957 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 160,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 25,600 | 682,000 |
| 資産除去債務 | 14,955 | 14,996 |
| 固定負債合計 | 200,555 | 776,996 |
| 負債合計 | 935,771 | 1,343,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,025,925 | 2,025,925 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,015,925 | 2,015,925 |
| 資本剰余金合計 | 2,015,925 | 2,015,925 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,794,203 | 1,945,154 |
| 利益剰余金合計 | 2,794,203 | 1,945,154 |
| 自己株式 | △762,779 | △762,824 |
| 株主資本合計 | 6,073,274 | 5,224,180 |
| 純資産合計 | 6,073,274 | 5,224,180 |
| 負債純資産合計 | 7,009,046 | 6,568,135 |
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