有価証券報告書-第9期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、取引銀行9行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	5,150百万円	5,450百万円
借入実行残高	1,000	290
差引額	4,150	5,160