※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため取引銀行7行(前連結会計年度は6行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年10月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年7月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	5,150百万円	5,350百万円
借入実行残高	1,000	111
差引額	4,150	5,238