当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため取引銀行5行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年10月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年1月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,450百万円	3,450百万円
借入実行残高	100	1,317
差引額	2,350	2,133