四半期報告書-第8期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)

※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、資金調達の安定性を高めるため取引銀行6行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年10月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年7月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,450百万円	3,750百万円
借入実行残高	100	100
差引額	2,350	3,650