有価証券報告書-第6期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 484,200 | △388,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,843 | 132,788 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,238 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 73,839 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | - | 44,916 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △2,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,009 | 9,959 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △567 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,078 | 3,375 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,621 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10,296 | 28,231 | |||||||||
| 受取利息 | △35 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 8,207 | 20,448 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181,791 | △138,843 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △267,164 | △2,908,499 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,182 | △5,515 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △192,416 | △138,937 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △213,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,711 | 260,673 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 112,979 | 261,632 | |||||||||
| その他 | 31,195 | △83,845 | |||||||||
| 小計 | 42,823 | △3,041,605 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,134 | △22,358 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | - | △44,916 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149,670 | △183,167 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 9,114 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,945 | △3,282,905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,446 | △23,108 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,491 | △91,353 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △217,698 | △45,881 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,821 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,637 | △160,144 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| その他 | △3,473 | 1,565 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415,747 | △316,099 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,668,297 | 2,931,702 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,469,071 | △120,949 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,011,453 | - | |||||||||
| その他 | 453 | 13,638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,132 | 3,274,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,439 | △324,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,495 | 1,352,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,352,934 | ※ 1,028,320 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
