訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 207,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,761 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △133 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,637 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △900 | |||||||||
| 支払利息 | 1,463 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 15,610 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,211 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,512 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,865 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △38,333 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,020 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,521 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,745 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,444 | |||||||||
| その他 | △8,585 | |||||||||
| 小計 | 65,511 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,788 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,121 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,672 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,691 | |||||||||
| その他 | △3,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,757 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 172,217 | |||||||||