有価証券報告書-第8期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △557,613 | △346,599 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,084 | 67,965 | |||||||||
| 減損損失 | 52,465 | 964 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 196 | 1,399 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 12,786 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10,020 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,688 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 252,371 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,814 | 2,517 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,375 | 304 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △2,743 | 680 | |||||||||
| 解約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 179,534 | |||||||||
| 受取利息 | △9 | △7 | |||||||||
| 補助金収入 | △32,180 | △893 | |||||||||
| 支払利息 | 29,572 | 29,987 | |||||||||
| 地代家賃 | 158,719 | 173,165 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,468 | 17,642 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,336 | 2,410 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,452 | △2,250 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 189,327 | 31,281 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 213,333 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △237,879 | △21,022 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △213,143 | 66,997 | |||||||||
| その他 | 107,802 | △31,432 | |||||||||
| 小計 | 141,114 | 194,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,766 | △29,833 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 32,180 | 893 | |||||||||
| 地代家賃の支払額 | △146,349 | △185,579 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △244,291 | △8,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △994 | △3,779 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 127,980 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △118,116 | △32,058 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,070 | △11,975 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,996 | △28,605 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △165 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,239 | 42,570 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,514 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 70,020 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △23,730 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 27,000 | 0 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △39,786 | - | |||||||||
| その他 | 12,144 | △2,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,713 | 69,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △190,000 | △60,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △265,764 | △277,136 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,764 | △332,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △253,594 | △295,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028,320 | 774,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 774,726 | ※ 479,131 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
