有価証券報告書-第7期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △388,483 | △557,613 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,788 | 83,084 | |||||||||
| 減損損失 | 73,839 | 52,465 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 196 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 44,916 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 12,786 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,959 | - | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 252,371 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 9,814 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,375 | △3,375 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 28,231 | △2,743 | |||||||||
| 受取利息 | △28 | △9 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △32,180 | |||||||||
| 支払利息 | 20,448 | 29,572 | |||||||||
| 地代家賃 | - | 158,719 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △138,843 | 80,468 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,908,499 | △5,336 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,515 | 3,452 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △138,937 | 189,327 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △213,333 | 213,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 260,673 | △237,879 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 261,632 | △213,143 | |||||||||
| その他 | △83,845 | 107,802 | |||||||||
| 小計 | △3,041,605 | 141,114 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,358 | △27,766 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 32,180 | |||||||||
| 地代家賃の支払額 | - | △146,349 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △244,291 | |||||||||
| 臨時休業等による支出 | △44,916 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △183,167 | △994 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9,114 | 127,980 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,282,905 | △118,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,108 | △27,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,353 | △30,996 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,881 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,821 | 31,239 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △160,144 | △28,514 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △23,730 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 27,000 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △39,786 | |||||||||
| その他 | 1,565 | 12,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,099 | △79,713 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | △190,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,931,702 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,949 | △265,764 | |||||||||
| その他 | 13,638 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,274,392 | △55,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △324,613 | △253,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,352,934 | 1,028,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,028,320 | ※ 774,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
