有価証券報告書-第4期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年9月1日 至 2017年8月31日) | 当事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 207,783 | 357,100 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,761 | 31,624 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △133 | 216 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,637 | 14,584 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 15,621 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △3 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △900 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 1,463 | 5,579 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 3,689 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 15,610 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,211 | △173,075 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,512 | 91,525 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,865 | △1,665 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △38,333 | △44,442 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,521 | 50,012 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,745 | 204,443 | |||||||||
| その他 | △6,009 | 30,604 | |||||||||
| 小計 | 65,511 | 585,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,959 | △5,551 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,763 | △64,347 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,788 | 515,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,121 | △67,087 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,672 | △22,217 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,200 | △33,657 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,691 | 2,600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △9,960 | |||||||||
| その他 | △3,508 | △1,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,811 | △131,358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 334,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,220 | △218,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,780 | 115,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,757 | 500,277 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,982 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,477 | 172,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 172,217 | ※ 672,495 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
