(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	569
預金
当座預金	578,199
普通預金	106,603
通知預金	372,600
定期預金	425,000
定期積金	70,200
振替貯金	1,779
外貨普通預金	156
小計	1,554,538
合計	1,555,108

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジー・エス・タカハシ	83,952
佐藤株式会社	46,375
株式会社森熊	41,599
株式会社岩崎貞三商店	40,913
株式会社ワタナベ	35,293
その他	607,714
合計	855,849

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	197,276
〃 11月	312,908
〃 12月	183,226
平成31年1月	144,655
〃 2月	17,781
〃 3月以降	-
合計	855,849

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アマヤ	114,024
シンコール株式会社	91,149
株式会社ニップコーポレーション	69,089
株式会社シノダ	51,181
上野株式会社	39,669
その他	235,729
合計	600,844

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	139,943
〃 11月	208,827
〃 12月	123,969
平成31年1月	87,849
〃 2月	40,254
〃 3月以降	-
合計	600,844

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レエンジニアリング株式会社	147,371
株式会社ツカサ	93,880
佐藤株式会社	58,979
多機能フィルター株式会社	28,523
シンコール株式会社	24,674
その他	970,083
合計	1,323,513

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,054,235	9,719,420	9,450,142	1,323,513	87.7		44.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インテリア施工用商品	181,845
畳製造用商品	7,397
その他	3,474
小計	192,716
製品
インテリア施工用製品	167,164
畳製造用製品	64,969
その他	73,038
小計	305,171
合計	497,887

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
産業機器用	91,531
インテリア施工用	50,898
ソーラー機器用	33,707
畳製造用	30,961
その他	22,761
合計	229,858

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機械部品	119,280
メンテナンス用部品	18,167
その他	19,840
小計	157,287
貯蔵品
インテリア総合カタログ	28,697
機械組立用(ボルト・ナット類)	6,974
その他	50
小計	35,722
合計	193,009

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
久保金属株式会社	31,551
有限会社岡川鉄工所	28,745
貝印カミソリ株式会社	26,883
株式会社山根鉄工所	24,932
株式会社大田製作所	23,523
その他	351,220
合計	486,856

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	119,947
〃 11月	133,176
〃 12月	129,610
平成31年1月	103,934
〃 2月	188
〃 3月以降	-
合計	486,856

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	193,878
吉野石膏株式会社	112,962
東邦ゴム工業株式会社	33,096
株式会社TOP	26,882
松岡商事株式会社	22,610
その他	533,896
合計	923,328

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年10月	259,261
〃 11月	252,492
〃 12月	212,117
平成31年1月	199,088
〃 2月	213
〃 3月以降	153
合計	923,328

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	83,129
吉野石膏株式会社	27,008
株式会社エス・ワイ・シー	17,306
アルインコ株式会社	8,634
東邦ゴム工業株式会社	8,424
その他	365,997
合計	510,500