有価証券報告書-第71期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,074
預金
当座預金	460,566
普通預金	24,702
通知預金	405,725
定期預金	430,000
定期積金	81,500
振替貯金	3,373
外貨普通預金	148
小計	1,406,017
合計	1,407,091

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジー・エス・タカハシ	85,718
佐藤株式会社	41,503
株式会社森熊	38,810
株式会社岩崎貞三商店	37,248
株式会社ワタナベ	35,375
その他	566,008
合計	804,664

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年10月	188,331
〃 11月	275,066
〃 12月	203,752
令和2年1月	120,409
〃 2月	17,104
〃 3月以降	-
合計	804,664

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アマヤ	131,411
シンコール株式会社	92,500
株式会社ニップコーポレーション	77,903
株式会社シノダ	57,410
株式会社池田ハルク	49,351
その他	220,265
合計	628,841

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年10月	137,135
〃 11月	217,114
〃 12月	145,238
令和2年1月	78,217
〃 2月	51,135
〃 3月以降	-
合計	628,841

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツカサ	105,625
東レエンジニアリング株式会社	70,036
佐藤株式会社	59,221
日立造船株式会社	53,161
株式会社カネハ	33,514
その他	1,279,193
合計	1,600,753

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,323,513	9,875,596	9,598,355	1,600,753	85.7		54.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インテリア施工用商品	230,177
畳製造用商品	6,874
その他	4,396
小計	241,447
製品
インテリア施工用製品	123,197
畳製造用製品	93,063
その他	61,410
小計	277,670
合計	519,118

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
産業機器用	12,873
インテリア施工用	71,007
畳製造用	33,124
ソーラー機器用	12,071
その他	26,189
合計	155,264

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機械部品	113,926
メンテナンス用部品	20,367
その他	20,873
小計	155,166
貯蔵品
インテリア総合カタログ	37,002
機械組立用(ボルト・ナット類)	9,990
その他	159
小計	47,151
合計	202,318

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐川印刷株式会社	59,914
貝印カミソリ株式会社	30,518
株式会社大田製作所	30,300
久保金属株式会社	24,577
三枝ツールズ株式会社	24,142
その他	329,670
合計	499,123

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年10月	121,502
〃 11月	136,282
〃 12月	148,407
令和2年1月	92,648
〃 2月	281
〃 3月以降	-
合計	499,123

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	181,573
吉野石膏株式会社	120,187
東邦ゴム工業株式会社	38,151
株式会社TOP	32,093
新家工業株式会社	28,251
その他	588,910
合計	989,166

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年10月	232,765
〃 11月	265,287
〃 12月	270,406
令和2年1月	219,716
〃 2月	577
〃 3月以降	412
合計	989,166

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	89,301
吉野石膏株式会社	29,598
オルファ株式会社	13,373
アルインコ株式会社	11,679
貝印カミソリ株式会社	10,856
その他	375,802
合計	530,611