有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,087
預金
当座預金	738,671
普通預金	106,546
定期預金	425,000
定期積金	75,000
振替貯金	2,879
外貨普通預金	155
小計	1,348,252
合計	1,349,339

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジー・エス・タカハシ	80,425
株式会社岩崎貞三商店	42,314
株式会社森熊	41,408
佐藤株式会社	40,574
株式会社ワタナベ	36,817
その他	718,334
合計	959,874

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	264,916
〃 11月	325,813
〃 12月	240,064
平成30年1月	112,020
〃 2月	17,058
〃 3月以降	-
合計	959,874

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アマヤ	107,945
シンコール株式会社	87,328
株式会社ニップコーポレーション	77,992
株式会社シノダ	55,850
上野株式会社	37,411
その他	160,923
合計	527,451

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	117,401
〃 11月	191,170
〃 12月	111,800
平成30年1月	53,415
〃 2月	53,663
〃 3月以降	-
合計	527,451

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツカサ	92,823
佐藤株式会社	57,382
株式会社キツタカ	35,585
シンコール株式会社	27,136
有限会社建石畳店	20,520
その他	820,787
合計	1,054,235

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,017,423	9,588,676	9,551,864	1,054,235	90.1		39.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インテリア施工用商品	159,615
畳製造用商品	8,317
その他	2,772
小計	170,704
製品
インテリア施工用製品	165,557
畳製造用製品	76,624
その他	74,506
小計	316,688
合計	487,393

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
産業機器用	212,817
インテリア施工用	31,935
ソーラー機器用	26,573
畳製造用	24,418
その他	30,476
合計	326,220

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機械部品	162,765
メンテナンス用部品	13,947
電子・電気部品	11,997
その他	18,029
小計	206,738
貯蔵品
インテリア総合カタログ	29,158
機械組立用(ボルト・ナット類)	6,124
その他	236
小計	35,519
合計	242,257

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TOP	39,159
久保金属株式会社	36,641
貝印カミソリ株式会社	25,901
株式会社大田製作所	23,323
三枝ツールズ株式会社	20,920
その他	373,831
合計	519,777

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	142,877
〃 11月	156,175
〃 12月	114,284
平成30年1月	106,440
〃 2月	-
〃 3月以降	-
合計	519,777

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	265,355
吉野石膏株式会社	115,753
東邦ゴム工業株式会社	38,142
株式会社トップマン	34,287
新家工業株式会社	21,272
その他	530,569
合計	1,005,380

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	256,924
〃 11月	311,701
〃 12月	209,055
平成30年1月	227,159
〃 2月	283
〃 3月以降	255
合計	1,005,380

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	80,480
吉野石膏株式会社	33,471
FIRMS株式会社	13,573
株式会社トップマン	8,813
オルファ株式会社	8,601
その他	333,975
合計	478,916