有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.買掛金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,087 |
預金 | |
当座預金 | 738,671 |
普通預金 | 106,546 |
定期預金 | 425,000 |
定期積金 | 75,000 |
振替貯金 | 2,879 |
外貨普通預金 | 155 |
小計 | 1,348,252 |
合計 | 1,349,339 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ジー・エス・タカハシ | 80,425 |
株式会社岩崎貞三商店 | 42,314 |
株式会社森熊 | 41,408 |
佐藤株式会社 | 40,574 |
株式会社ワタナベ | 36,817 |
その他 | 718,334 |
合計 | 959,874 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成29年10月 | 264,916 |
〃 11月 | 325,813 |
〃 12月 | 240,064 |
平成30年1月 | 112,020 |
〃 2月 | 17,058 |
〃 3月以降 | - |
合計 | 959,874 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アマヤ | 107,945 |
シンコール株式会社 | 87,328 |
株式会社ニップコーポレーション | 77,992 |
株式会社シノダ | 55,850 |
上野株式会社 | 37,411 |
その他 | 160,923 |
合計 | 527,451 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成29年10月 | 117,401 |
〃 11月 | 191,170 |
〃 12月 | 111,800 |
平成30年1月 | 53,415 |
〃 2月 | 53,663 |
〃 3月以降 | - |
合計 | 527,451 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ツカサ | 92,823 |
佐藤株式会社 | 57,382 |
株式会社キツタカ | 35,585 |
シンコール株式会社 | 27,136 |
有限会社建石畳店 | 20,520 |
その他 | 820,787 |
合計 | 1,054,235 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
1,017,423 | 9,588,676 | 9,551,864 | 1,054,235 | 90.1 | 39.4 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
商品 | |
インテリア施工用商品 | 159,615 |
畳製造用商品 | 8,317 |
その他 | 2,772 |
小計 | 170,704 |
製品 | |
インテリア施工用製品 | 165,557 |
畳製造用製品 | 76,624 |
その他 | 74,506 |
小計 | 316,688 |
合計 | 487,393 |
ヘ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
産業機器用 | 212,817 |
インテリア施工用 | 31,935 |
ソーラー機器用 | 26,573 |
畳製造用 | 24,418 |
その他 | 30,476 |
合計 | 326,220 |
ト.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
機械部品 | 162,765 |
メンテナンス用部品 | 13,947 |
電子・電気部品 | 11,997 |
その他 | 18,029 |
小計 | 206,738 |
貯蔵品 | |
インテリア総合カタログ | 29,158 |
機械組立用(ボルト・ナット類) | 6,124 |
その他 | 236 |
小計 | 35,519 |
合計 | 242,257 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社TOP | 39,159 |
久保金属株式会社 | 36,641 |
貝印カミソリ株式会社 | 25,901 |
株式会社大田製作所 | 23,323 |
三枝ツールズ株式会社 | 20,920 |
その他 | 373,831 |
合計 | 519,777 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成29年10月 | 142,877 |
〃 11月 | 156,175 |
〃 12月 | 114,284 |
平成30年1月 | 106,440 |
〃 2月 | - |
〃 3月以降 | - |
合計 | 519,777 |
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三正通商株式会社 | 265,355 |
吉野石膏株式会社 | 115,753 |
東邦ゴム工業株式会社 | 38,142 |
株式会社トップマン | 34,287 |
新家工業株式会社 | 21,272 |
その他 | 530,569 |
合計 | 1,005,380 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成29年10月 | 256,924 |
〃 11月 | 311,701 |
〃 12月 | 209,055 |
平成30年1月 | 227,159 |
〃 2月 | 283 |
〃 3月以降 | 255 |
合計 | 1,005,380 |
ハ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三正通商株式会社 | 80,480 |
吉野石膏株式会社 | 33,471 |
FIRMS株式会社 | 13,573 |
株式会社トップマン | 8,813 |
オルファ株式会社 | 8,601 |
その他 | 333,975 |
合計 | 478,916 |