有価証券報告書-第72期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,000
預金
当座預金	395,731
普通預金	108,215
通知預金	405,725
定期預金	430,000
定期積金	82,700
振替貯金	5,529
外貨普通預金	146
小計	1,428,048
合計	1,429,048

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジー・エス・タカハシ	78,752
佐藤株式会社	49,553
株式会社ワタナベ	36,164
株式会社美柳	31,109
株式会社バイオラック	30,030
その他	511,603
合計	737,213

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年10月	202,793
〃 11月	211,367
〃 12月	211,747
令和3年1月	86,564
〃 2月	24,740
〃 3月以降	-
合計	737,213

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アマヤ	102,569
シンコール株式会社	74,649
株式会社ニップコーポレーション	61,538
株式会社シノダ	56,459
株式会社池田ハルク	39,617
その他	283,041
合計	617,875

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年10月	126,861
〃 11月	160,381
〃 12月	187,028
令和3年1月	103,801
〃 2月	39,802
〃 3月以降	-
合計	617,875

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツカサ	112,732
東レエンジニアリング株式会社	53,168
佐藤株式会社	39,531
シンコール株式会社	29,671
株式会社ライフネットHD	27,698
その他	1,009,741
合計	1,272,543

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,600,753	8,776,492	9,104,702	1,272,543	87.7		59.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
インテリア施工用商品	235,915
畳製造用商品	6,097
その他	3,302
小計	245,315
製品
インテリア施工用製品	169,955
畳製造用製品	152,618
その他	72,518
小計	395,091
合計	640,407

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
産業機器用	3,612
インテリア施工用	45,191
畳製造用	24,789
ソーラー機器用	1,184
その他	27,958
合計	102,735

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機械部品	121,721
メンテナンス用部品	22,995
その他	21,088
小計	165,805
貯蔵品
インテリア総合カタログ	36,131
機械組立用(ボルト・ナット類)	8,806
その他	58
小計	44,995
合計	210,801

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社沖宮工業	36,778
三枝ツールズ株式会社	21,953
株式会社山根鉄工所	21,465
久保金属株式会社	17,081
京セラインダストリアルツールズ販売株式会社	15,087
その他	137,381
合計	249,748

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年10月	65,841
〃 11月	61,531
〃 12月	71,334
令和3年1月	51,040
〃 2月	-
〃 3月以降	-
合計	249,748

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	142,257
吉野石膏株式会社	102,327
株式会社太田製作所	26,326
貝印カミソリ株式会社	26,240
東邦ゴム工業株式会社	24,835
その他	595,937
合計	917,924

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年10月	220,285
〃 11月	218,222
〃 12月	260,015
令和3年1月	218,788
〃 2月	301
〃 3月以降	310
合計	917,924

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三正通商株式会社	94,497
吉野石膏株式会社	29,287
株式会社ブレイン	16,214
オルファ株式会社	12,249
アルインコ株式会社	9,760
その他	305,905
合計	467,914