有価証券報告書-第70期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,101 | 381,170 |
| 減価償却費 | 146,887 | 141,023 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,938 | △8,363 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,110 | 15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,890 | 1,920 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,689 | 7,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,800 | 29,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,592 | △4,089 |
| 支払利息 | 31,795 | 24,557 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,945 | △238,645 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 76,063 | 131,899 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,041 | △83,389 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,287 | 31,848 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,754 | 3,743 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,799 | 27,840 |
| その他 | 61,703 | △2,642 |
| 小計 | 541,257 | 458,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,595 | 4,088 |
| 利息の支払額 | △33,349 | △24,926 |
| 法人税等の支払額 | △79,068 | △101,977 |
| 法人税等の還付額 | 388 | 5,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,823 | 341,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △23,100 | 4,800 |
| 担保預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,492 | △197,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,458 | △13,289 |
| その他 | △7,627 | △27,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,678 | △233,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △201,248 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,765 | △174,027 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △25,415 | △23,242 |
| 株式の発行による収入 | - | 372,600 |
| 配当金の支払額 | △21,175 | △21,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △422,355 | 102,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103,209 | 210,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,549 | 979,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 979,339 | ※ 1,189,908 |
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