有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 280,086 | 389,101 |
| 減価償却費 | 184,519 | 146,887 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,838 | △25,938 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 890 | 21,110 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 240 | 4,890 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,763 | 13,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,800 | 23,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,091 | △2,592 |
| 支払利息 | 39,422 | 31,795 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,875 | △134,945 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,323 | 76,063 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 391,699 | △92,041 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,492 | 42,287 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △34,551 | △5,754 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △241,568 | △8,799 |
| その他 | △37,069 | 61,703 |
| 小計 | 561,746 | 541,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 2,595 |
| 利息の支払額 | △40,452 | △33,349 |
| 法人税等の支払額 | △1,624 | △79,068 |
| 法人税等の還付額 | 35,161 | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,935 | 431,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,000 | △23,100 |
| 担保預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,416 | △170,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,184 | △11,458 |
| その他 | △8,283 | △7,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,884 | △112,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △168,148 | △155,765 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △20,005 | △25,415 |
| 配当金の支払額 | △21,175 | △21,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,328 | △422,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △243 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,520 | △103,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,070 | 1,082,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,082,549 | ※ 979,339 |