有価証券報告書-第71期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | 当事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,170 | 212,791 |
| 減価償却費 | 141,023 | 126,403 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,363 | △10,947 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | △19,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,920 | △5,920 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,461 | △9,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,500 | 20,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,089 | △4,165 |
| 支払利息 | 24,557 | 21,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △238,645 | △254,052 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,899 | 44,055 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,389 | 82,394 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,848 | △29,848 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,743 | △3,665 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,350 | △39,536 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,840 | △54,798 |
| その他 | △6,993 | △430 |
| 小計 | 458,835 | 76,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,088 | 4,165 |
| 利息の支払額 | △24,926 | △22,321 |
| 法人税等の支払額 | △101,977 | △123,973 |
| 法人税等の還付額 | 5,121 | 1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,141 | △64,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 4,800 | △16,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △197,583 | △59,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,289 | △17,206 |
| その他 | △27,411 | △9,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,484 | △102,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 245,008 |
| 短期借入金の返済による支出 | △201,248 | △50,416 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △174,027 | △167,502 |
| リース債務の返済による支出 | △23,242 | △24,653 |
| 株式の発行による収入 | 372,600 | 55,807 |
| 配当金の支払額 | △21,175 | △52,350 |
| その他 | - | △3,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,907 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,568 | △164,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,339 | 1,189,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,189,908 | ※ 1,025,591 |
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