有価証券報告書-第72期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,791 | 107,159 |
| 減価償却費 | 126,403 | 133,679 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,947 | 999 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,000 | △41,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,920 | △210 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,710 | 6,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,700 | △18,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,165 | △1,766 |
| 支払利息 | 21,999 | 19,884 |
| 支払手数料 | 3,448 | 28,525 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △25,573 |
| 補助金収入 | - | △18,042 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △254,052 | 406,627 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,055 | △77,242 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,394 | △369,803 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,848 | △32,886 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,665 | 43 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,536 | 40,258 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △54,798 | 9,138 |
| その他 | △3,879 | △10,415 |
| 小計 | 76,269 | 157,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,165 | 1,770 |
| 利息の支払額 | △22,321 | △19,619 |
| 補助金の受取額 | - | 18,042 |
| 法人税等の支払額 | △123,973 | △34,134 |
| 法人税等の還付額 | 1,570 | 872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,289 | 124,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △16,300 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,256 | △49,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,206 | △11,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25,737 |
| その他 | △9,620 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,383 | △32,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 245,008 | 238,352 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,416 | △43,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | △167,502 | △158,728 |
| リース債務の返済による支出 | △24,653 | △24,965 |
| 株式の発行による収入 | 55,807 | - |
| 配当金の支払額 | △52,350 | △53,910 |
| その他 | △3,537 | △28,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | △70,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164,316 | 20,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,908 | 1,025,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,025,591 | ※ 1,046,348 |
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