訂正有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、サービス提供先別の事業部を置き、事業部は取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは事業部を基礎とした、サービス提供先別の事業セグメントから構成されており、「公的保育事業」、「受託保育事業」の2つを報告セグメントとしております。
(1)公的保育事業 認可保育所・認証保育所等の運営
(2)受託保育事業 企業内・病院内等における受託保育事業等
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整 (注)2	連結財務諸表計上額(注)3
	公的保育事業	受託保育事業	計
売上高
外部顧客への売上高	5,697,974	3,245,383	8,943,357	460,032	9,403,390	-	9,403,390
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	17,229	17,229	△17,229	-
計	5,697,974	3,245,383	8,943,357	477,262	9,420,620	△17,229	9,403,390
セグメント利益	478,637	181,272	659,909	11,223	671,133	△330,605	340,527
セグメント資産	4,608,194	781,641	5,389,835	138,208	5,528,044	874,411	6,402,455
その他の項目
減価償却費	169,410	633	170,043	3,686	173,730	19,616	193,346
のれん償却額	-	-	-	6,821	6,821	-	6,821
減損損失	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	87,476	904	88,381	39,674	128,055	27,841	155,897

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、テノスクール(tenoSCHOOL)の運営、認可外保育所の運営等様々な保育ニーズに応じたサービスが含まれております。
2.調整額の内容は以下のとおりです。
セグメント利益 (単位:千円)

	当連結会計年度
全社費用(注)	△330,605
セグメント間取引消去	-
合計	△330,605

(注)全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
セグメント資産 (単位:千円)

	当連結会計年度
全社資産	879,729
セグメント間取引消去	△5,318
合計	874,411

3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整 (注)2	連結財務諸表計上額(注)3
	公的保育事業	受託保育事業	計
売上高
外部顧客への売上高	6,064,347	3,551,959	9,616,306	434,468	10,050,775	-	10,050,775
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	11,597	11,597	△11,597	-
計	6,064,347	3,551,959	9,616,306	446,066	10,062,373	△11,597	10,050,775
セグメント利益	663,251	176,514	839,766	7,299	847,065	△361,362	485,703
セグメント資産	4,362,048	769,095	5,131,144	148,295	5,279,439	851,842	6,131,282
その他の項目
減価償却費	157,717	784	158,501	6,714	165,216	22,469	187,685
のれん償却額	-	-	-	6,821	6,821	-	6,821
減損損失	9,949	-	9,949	449	10,399	-	10,399
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	58,419	1,325	59,744	6,451	66,195	43,734	109,930

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、テノスクール(tenoSCHOOL)の運営、認可外保育所の運営、小規模認可保育所(事業所内保育事業)の運営等様々な保育ニーズに応じたサービスが含まれております。
2.調整額の内容は以下のとおりです。
セグメント利益 (単位:千円)

	当連結会計年度
全社費用(注)	△361,362
セグメント間取引消去	-
合計	△361,362

(注)全社費用の主なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
セグメント資産 (単位:千円)

	当連結会計年度
全社資産	858,015
セグメント間取引消去	△6,173
合計	851,842

3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
東京都板橋区	1,222,627	公的保育事業
東京都新宿区	951,702	公的保育事業

当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
東京都板橋区	1,248,138	公的保育事業
東京都新宿区	1,091,349	公的保育事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

			(単位:千円)
	公的保育事業	受託保育事業	その他	合計
減損損失	9,949	-	449	10,399

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

				(単位:千円)
	公的保育事業	受託保育事業	その他	合計
当期償却額	-	-	6,821	6,821
当期末残高	-	-	39,789	39,789

(注)「その他」の金額は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣事業等に係る金額であります。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

				(単位:千円)
	公的保育事業	受託保育事業	その他	合計
当期償却額	-	-	6,821	6,821
当期末残高	-	-	32,968	32,968

(注)「その他」の金額は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する保育人材の派遣事業等に係る金額であります。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。