訂正有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,414,313 | 897,414 |
| 受取手形 | 3,410 | - |
| 売掛金 | ※1 1,155,298 | ※1 1,058,486 |
| 前払費用 | 36,034 | 32,139 |
| 未収消費税等 | - | 55,735 |
| その他 | 100,369 | 72,660 |
| 貸倒引当金 | △415 | △2,537 |
| 流動資産合計 | 2,709,010 | 2,113,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,834 | 24,434 |
| 工具、器具及び備品 | 37,672 | 38,058 |
| リース資産 | 3,314 | 3,314 |
| 減価償却累計額 | △50,273 | △55,792 |
| 有形固定資産合計 | 11,547 | 10,014 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,145 | 2,298 |
| 無形固定資産合計 | 4,145 | 2,298 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 78,447 | 275,570 |
| ゴルフ会員権 | 14,500 | 14,500 |
| 差入保証金 | 54,141 | 54,141 |
| 繰延税金資産 | 51,827 | 60,222 |
| 破産更生債権等 | 207 | - |
| 長期未収入金 | ※2 1,700 | ※2 64,947 |
| その他 | 89,544 | 110,554 |
| 貸倒引当金 | ※2 △8,813 | ※2 △64,947 |
| 投資その他の資産合計 | 281,554 | 514,988 |
| 固定資産合計 | 297,248 | 527,301 |
| 資産合計 | 3,006,258 | 2,641,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 984,406 | 797,814 |
| リース債務 | 681 | 403 |
| 未払金 | 122,126 | 133,494 |
| 未払費用 | 29,403 | 23,531 |
| 未払法人税等 | 46,987 | 14,232 |
| 未払消費税等 | 45,448 | - |
| 契約負債 | 138,714 | 139,968 |
| 預り金 | 48,726 | 15,814 |
| その他 | 827 | 827 |
| 流動負債合計 | 1,417,322 | 1,126,085 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 403 | - |
| 退職給付引当金 | 67,340 | 96,416 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,041 | 64,041 |
| 資産除去債務 | 12,764 | 12,872 |
| 固定負債合計 | 144,550 | 173,330 |
| 負債合計 | 1,561,872 | 1,299,416 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 319,256 | 328,292 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 119,356 | 128,392 |
| 資本剰余金合計 | 119,356 | 128,392 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,077,552 | 966,897 |
| 利益剰余金合計 | 1,077,552 | 966,897 |
| 自己株式 | △73,556 | △73,591 |
| 株主資本合計 | 1,442,609 | 1,349,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,476 | △8,207 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,476 | △8,207 |
| 新株予約権 | 6,252 | - |
| 純資産合計 | 1,444,385 | 1,341,783 |
| 負債純資産合計 | 3,006,258 | 2,641,199 |
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