訂正有価証券報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 897,414 | 567,499 |
| 売掛金 | ※ 1,058,486 | ※ 1,147,228 |
| 前払費用 | 32,139 | 28,890 |
| 未収消費税等 | 55,735 | - |
| その他 | 72,660 | 89,359 |
| 貸倒引当金 | △2,537 | △2,754 |
| 流動資産合計 | 2,113,897 | 1,830,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,434 | 24,434 |
| 工具、器具及び備品 | 38,058 | 39,436 |
| リース資産 | 3,314 | 3,314 |
| 減価償却累計額 | △55,792 | △59,181 |
| 有形固定資産合計 | 10,014 | 8,003 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,298 | 451 |
| 無形固定資産合計 | 2,298 | 451 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 275,570 | 98,387 |
| ゴルフ会員権 | 14,500 | 14,500 |
| 差入保証金 | 54,141 | 54,147 |
| 繰延税金資産 | 60,222 | 107,503 |
| 長期未収入金 | 64,947 | 460,000 |
| 保険積立金 | 110,554 | 124,724 |
| 貸倒引当金 | △64,947 | △363,221 |
| 投資その他の資産合計 | 514,988 | 496,041 |
| 固定資産合計 | 527,301 | 504,497 |
| 資産合計 | 2,641,199 | 2,334,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 797,814 | 857,518 |
| リース債務 | 403 | - |
| 未払金 | 133,494 | 142,817 |
| 未払費用 | 23,531 | 34,989 |
| 未払法人税等 | 14,232 | 43,733 |
| 未払消費税等 | - | 17,952 |
| 契約負債 | 139,968 | 108,352 |
| 預り金 | 15,814 | 20,175 |
| 訂正関連費用引当金 | - | 156,890 |
| その他 | 827 | 267 |
| 流動負債合計 | 1,126,085 | 1,382,697 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 96,416 | 117,481 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,041 | 45,064 |
| 資産除去債務 | 12,872 | 12,981 |
| 固定負債合計 | 173,330 | 175,528 |
| 負債合計 | 1,299,416 | 1,558,225 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 328,292 | 328,743 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 128,392 | 128,843 |
| 資本剰余金合計 | 128,392 | 128,843 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 966,897 | 393,701 |
| 利益剰余金合計 | 966,897 | 393,701 |
| 自己株式 | △73,591 | △73,591 |
| 株主資本合計 | 1,349,990 | 777,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △8,207 | △1,201 |
| 評価・換算差額等合計 | △8,207 | △1,201 |
| 純資産合計 | 1,341,783 | 776,495 |
| 負債純資産合計 | 2,641,199 | 2,334,721 |
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