有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 477,452 | 418,850 |
受取手形 | - | 9,977 |
売掛金 | 852,913 | 1,034,866 |
前払費用 | 9,929 | 10,552 |
繰延税金資産 | 7,199 | 6,165 |
その他 | 463 | 470 |
貸倒引当金 | △9,911 | △7,970 |
流動資産合計 | 1,338,045 | 1,472,912 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 22,619 | 22,619 |
工具、器具及び備品 | 102 | 102 |
リース資産 | 5,130 | 5,130 |
減価償却累計額 | △11,823 | △15,223 |
有形固定資産合計 | 16,027 | 12,627 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 269 | 175 |
無形固定資産合計 | 269 | 175 |
投資その他の資産 | ||
差入保証金 | 178,940 | 178,940 |
繰延税金資産 | 24,367 | 20,473 |
その他 | 7,416 | 14,478 |
貸倒引当金 | △234 | △265 |
投資その他の資産合計 | 210,490 | 213,627 |
固定資産合計 | 226,788 | 226,431 |
資産合計 | 1,564,833 | 1,699,344 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 665,048 | 810,033 |
1年内返済予定の長期借入金 | 41,460 | - |
リース債務 | 998 | 1,018 |
未払金 | 78,931 | 72,067 |
未払費用 | 8,144 | 13,590 |
未払法人税等 | 35,650 | 23,656 |
未払消費税等 | 203,095 | 91,927 |
前受金 | 91,715 | 115,861 |
預り金 | 25,379 | 37,742 |
その他 | 200 | 200 |
流動負債合計 | 1,150,625 | 1,166,097 |
固定負債 | ||
リース債務 | 3,476 | 2,457 |
退職給付引当金 | 26,191 | 20,622 |
役員退職慰労引当金 | - | 12,746 |
資産除去債務 | 15,448 | 15,578 |
固定負債合計 | 45,116 | 51,405 |
負債合計 | 1,195,741 | 1,217,502 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 199,900 | 199,900 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 169,192 | 281,941 |
利益剰余金合計 | 169,192 | 281,941 |
株主資本合計 | 369,092 | 481,841 |
純資産合計 | 369,092 | 481,841 |
負債純資産合計 | 1,564,833 | 1,699,344 |