有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 477,452 | 418,850 |
| 受取手形 | - | 9,977 |
| 売掛金 | 852,913 | 1,034,866 |
| 前払費用 | 9,929 | 10,552 |
| 繰延税金資産 | 7,199 | 6,165 |
| その他 | 463 | 470 |
| 貸倒引当金 | △9,911 | △7,970 |
| 流動資産合計 | 1,338,045 | 1,472,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,619 | 22,619 |
| 工具、器具及び備品 | 102 | 102 |
| リース資産 | 5,130 | 5,130 |
| 減価償却累計額 | △11,823 | △15,223 |
| 有形固定資産合計 | 16,027 | 12,627 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 269 | 175 |
| 無形固定資産合計 | 269 | 175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 178,940 | 178,940 |
| 繰延税金資産 | 24,367 | 20,473 |
| その他 | 7,416 | 14,478 |
| 貸倒引当金 | △234 | △265 |
| 投資その他の資産合計 | 210,490 | 213,627 |
| 固定資産合計 | 226,788 | 226,431 |
| 資産合計 | 1,564,833 | 1,699,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 665,048 | 810,033 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,460 | - |
| リース債務 | 998 | 1,018 |
| 未払金 | 78,931 | 72,067 |
| 未払費用 | 8,144 | 13,590 |
| 未払法人税等 | 35,650 | 23,656 |
| 未払消費税等 | 203,095 | 91,927 |
| 前受金 | 91,715 | 115,861 |
| 預り金 | 25,379 | 37,742 |
| その他 | 200 | 200 |
| 流動負債合計 | 1,150,625 | 1,166,097 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,476 | 2,457 |
| 退職給付引当金 | 26,191 | 20,622 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 12,746 |
| 資産除去債務 | 15,448 | 15,578 |
| 固定負債合計 | 45,116 | 51,405 |
| 負債合計 | 1,195,741 | 1,217,502 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 199,900 | 199,900 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 169,192 | 281,941 |
| 利益剰余金合計 | 169,192 | 281,941 |
| 株主資本合計 | 369,092 | 481,841 |
| 純資産合計 | 369,092 | 481,841 |
| 負債純資産合計 | 1,564,833 | 1,699,344 |
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