四半期報告書-第7期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 131,673 | 184,307 |
| 減価償却費 | 1,690 | 1,864 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △459 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 98 | 88 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,579 | 9,031 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 664 | 5,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,362 | 1,355 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,241 | 59,847 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,748 | 38,771 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,108 | △72,151 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,515 | △12,282 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,116 | 18,295 |
| 小計 | 118,360 | 234,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △32 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △20,006 | △55,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,323 | 178,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △198 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,318 | △3,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,318 | △5,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △506 | △517 |
| 配当金の支払額 | - | △27,440 |
| 株式の発行による収入 | 52,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,993 | △27,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,998 | 144,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,850 | 790,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 566,848 | ※ 935,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
