四半期報告書-第45期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 490,042 | 519,024 |
| 減価償却費 | 30,697 | 30,796 |
| のれん償却額 | 2,805 | 2,805 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 89,849 | △2,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,850 | 4,850 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,612 | △10,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,054 | △3,954 |
| 支払利息 | 537 | - |
| 為替差損益(△は益) | △866 | △334 |
| 固定資産除却損 | 270 | 465 |
| 助成金収入 | △5,000 | △96,279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145,610 | △109,193 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,204 | 30,526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,298 | 7,574 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,116 | △37,785 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △72,988 | △143,987 |
| その他 | 238 | △0 |
| 小計 | 611,760 | 192,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,054 | 3,953 |
| 利息の支払額 | △581 | - |
| 助成金の受取額 | 5,000 | 96,279 |
| 法人税等の支払額 | △97,944 | △122,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,288 | 169,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,761 | △58,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,057 | △22,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,400 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △36,028 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,976 | 13,014 |
| その他 | △2,868 | △2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,113 | △106,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △188,456 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,544 | △114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517,198 | 63,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,810 | 3,434,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,043,009 | ※ 3,497,997 |
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