半期報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 757,089 | 214,992 |
| 減価償却費 | 46,097 | 38,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,020 | 2,387 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,649 | △4,863 |
| 保険解約返戻金 | - | △18,568 |
| 為替差損益(△は益) | △883 | 1,048 |
| 固定資産除却損 | 4,156 | 1,497 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △862 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 699 |
| 自己株式取得費用 | 1,352 | - |
| 助成金収入 | △5,423 | △4,380 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 309,122 | 298,418 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,524 | △139,227 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,308 | 45,736 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △19,213 | △69,687 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △284,689 | △165,235 |
| その他 | 1,770 | 1,085 |
| 小計 | 892,720 | 222,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,647 | 4,857 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 39,900 |
| 助成金の受取額 | 5,423 | 4,380 |
| 法人税等の支払額 | △29,926 | △133,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,865 | 138,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,022 | △9,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,349 | △1,566 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,518 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,328 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,753 | 1,481 |
| その他 | △1,943 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,751 | △9,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,177,501 | - |
| 配当金の支払額 | △81,198 | △75,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,258,699 | △75,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,889 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △378,695 | 53,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,269 | 3,174,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,008,573 | ※ 3,227,788 |
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