半期報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 104,958 | 757,089 |
| 減価償却費 | 44,453 | 46,097 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,139 | 3,020 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,870 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,405 | △28,649 |
| 為替差損益(△は益) | △1,242 | △883 |
| 固定資産除却損 | - | 4,156 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △862 |
| 自己株式取得費用 | - | 1,352 |
| 助成金収入 | △103,009 | △5,423 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,377 | 309,122 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △161,581 | 6,524 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,581 | 103,308 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,308 | △19,213 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △182,039 | △284,689 |
| その他 | 1,326 | 1,770 |
| 小計 | △369,757 | 892,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,362 | 28,647 |
| 助成金の受取額 | 4,534 | 5,423 |
| 法人税等の支払額 | △10,538 | △29,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △354,398 | 896,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,418 | △28,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △938 | △5,349 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 23,753 |
| その他 | 6,366 | △1,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,990 | △20,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △1,177,501 |
| 配当金の支払額 | △81,565 | △81,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,605 | △1,258,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,993 | 3,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △431,000 | △378,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,867,071 | 3,387,269 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,436,070 | ※ 3,008,573 |
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