四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,030,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,972 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 589 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | |||||||||
| 支払利息 | 526,304 | |||||||||
| 支払手数料 | 45,480 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,264 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,016,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,182 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99,894 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 38,566 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △334,197 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,118,540 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,978 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,874 | |||||||||
| その他 | △205,810 | |||||||||
| 小計 | 4,227,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | |||||||||
| 利息の支払額 | △506,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265,601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456,126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △340,715 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △96,751 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 78,855 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1,250 | |||||||||
| その他 | △9,337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △369,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △87,846 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,045,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,519,700 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △39,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,123,849 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,967 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,482,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 604,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,080,779 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
