四半期報告書-第23期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △3,347,714 | 483,118 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,737 | 15,754 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 42,426 | 29,413 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △671 | 10,641 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 361,503 | 230,133 | |||||||||
| 支払手数料 | 36,606 | 69,391 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 206 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,245 | △83,851 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,202,459 | 3,078,172 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 536,741 | △65,823 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △8,858 | △1,939,619 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △74,384 | △65,165 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △54,713 | △27,458 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,428,175 | 1,227,761 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,308 | 527,378 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △128,145 | 4,490 | |||||||||
| その他 | △20,268 | △208,620 | |||||||||
| 小計 | 2,019,892 | 3,285,679 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △395,575 | △252,305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △466,246 | △10 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,217 | 3,033,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,223 | △3,505 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,227 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △44,450 | △77,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 106,216 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| その他 | △421 | △32,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,905 | 10,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △866,716 | △1,347,661 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,302,100 | 1,090,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,278,964 | △4,344,938 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,947,265 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,780 | △217 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,798 | △905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,882,159 | △1,667,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △720,037 | 1,376,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,935 | 496,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 477,897 | ※ 1,873,406 | |||||||||
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