有価証券報告書-第8期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

※1 当社グループは、前連結会計年度に取引銀行各行と新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた緊急融資枠として総額1,800,000千円の当座貸越契約を締結しましたが、必要性がなくなったことから、うち一部1,200,000千円の当座貸越契約を解約しております。これにより従前からの当座貸越契約及びコミットメントライン契約を含め総額1,750,000千円の融資枠を確保しております。なお、当連結会計年度における借入実行残高は、343,640千円となります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)		当連結会計年度 (2021年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	2,950,000	千円	1,750,000	千円
借入実行残高	395,760		343,640
差引額	2,554,240		1,406,360

なお、上記の契約の一部については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
これらの条項のうち(1)または(2)のいずれか1項目以上に抵触した場合、当社は借入先の請求により期限の利益を
失い、直ちにその借入金全額を返済する義務を負っております。
また、(3)に抵触した場合、当社は上記の契約に基づく新規貸付の実行を受けられなくなります。
(1) 2016年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年9月決算期の年度決算期の末日における連結の純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における連結の純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 2016年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における当社の連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(3) 2016年3月を初回とする3月、6月、9月及び12月の各月末日における当社グループ各社の金融機関からの借入の合計額が、収支ズレ(以下の計算式により算出される収支ズレを意味する。)と現預金を単純合算した金額の合計額を上回らないこと。
収支ズレ=売掛金+棚卸資産-買掛金