有報資料

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有価証券報告書-第11期(2023/10/01-2024/09/30)

【提出】: 2024/12/26 12:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 151項目

※2 当社グループは、新規事業への新たな取り組みに関する運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために機動的な資金調達手段を確保することを目的に、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準以上の維持及び連結損益計算書における経常利益の確保等を内容とする財務制限条項が定められております。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)		当連結会計年度 (2024年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,850,000	千円	5,450,000	千円
借入実行残高	1,500,000		4,385,580
差引額	1,350,000		1,064,420

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