有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)

※2 当社グループは、新規事業への新たな取り組みに関する運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために機動的な資金調達手段を確保することを目的に、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2024年9月30日)		当連結会計年度 (2025年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	5,450,000	千円	1,450,000	千円
借入実行残高	4,385,580		1,450,000
差引額	1,064,420		-

なお、上記のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表上に記載される純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②各連結会計年度の末日における連結損益計算書において、経常損失を計上しないこと。