プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 31,263 | -125,376 |
| 減価償却費 | 570,026 | 506,812 |
| 減損損失 | 14,710 | 93,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,539 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,348 | 607 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,388 | 10,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,239 | 12,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,921 | 10,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -650 |
| 支払利息 | 4,890 | 7,429 |
| 保険解約返戻金 | -39,583 | -20,731 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68,913 | -21,320 |
| 補助金収入 | － | -94,586 |
| 有形固定資産除却損 | 22,542 | 2,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,421 | 55,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,265 | 12,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,014 | 277,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -182,337 | 197,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,108 | 12,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 123,430 |
| その他 | -88,830 | -29,175 |
| 小計 | -152,078 | 1,030,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 650 |
| 利息の支払額 | -4,986 | -7,507 |
| 法人税等の支払額 | -412,770 | -13,794 |
| 法人税等の還付額 | － | 164,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,812 | 1,174,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025,061 | -731,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,451 | 150,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,395 | -1,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,500 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | -120,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,020 | 61,800 |
| 補助金の受取額 | － | 94,586 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -230 |
| その他 | -35,514 | -29,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,949,332 | -621,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 815,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,313 | -1,016,077 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126,189 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,687 | 423,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912,457 | 976,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,910 | 2,066,802 |
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