プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -125,376 | 208,910 |
| 減価償却費 | 506,812 | 432,667 |
| 減損損失 | 93,621 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -2,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 607 | 38,845 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | -15,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,856 | 7,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,359 | -203,525 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 207,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -1,282 |
| 支払利息 | 7,429 | 6,148 |
| 保険解約返戻金 | -20,731 | － |
| 支払手数料 | － | 2,362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,320 | -27 |
| 補助金収入 | -94,586 | -10,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,159 | 1,267 |
| 工場閉鎖損失 | － | 13,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,975 | 123,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,361 | 24,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,027 | -28,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 197,099 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,670 | -17,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,430 | － |
| その他 | -29,175 | -20,921 |
| 小計 | 1,030,707 | 766,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -7,507 | -5,942 |
| 法人税等の支払額 | -13,794 | -4,300 |
| 法人税等の還付額 | 164,609 | 7,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,664 | 765,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,199 | -98,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,628 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -40,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,979 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -374 |
| 敷金の回収による収入 | 3,500 | 6,551 |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,800 | － |
| 補助金の受取額 | 94,586 | 10,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -230 | -276 |
| その他 | -29,226 | -14,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,120 | -138,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 815,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016,077 | -853,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,189 | -171,584 |
| 自己株式の売却による収入 | 613 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,347 | -1,675,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976,891 | -1,047,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,802 | 1,018,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
