キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6949万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6905万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5745万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 876 | -254 | 61 | 622 | - | 1,151 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 800 | -763 | -67 | 37 | - | 1,121 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 905 | -765 | 741 | 140 | -785 | 2,002 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | -109 | -1,018 | 1,245 | -1,127 | -918 | 2,120 | 通期 | -570 | -1,949 | 1,607 | -2,519 | -2,026 | 1,090 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 922 | -842 | -569 | 80 | -695 | 601 | 通期 | 1,175 | -621 | 423 | 554 | -731 | 2,067 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 395 | -137 | -1,281 | 258 | -104 | 1,044 | 通期 | 766 | -138 | -1,675 | 627 | -140 | 1,019 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 168 | -65 | 96 | 103 | -117 | 1,217 | 通期 | 589 | -910 | 305 | -321 | -966 | 1,003 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 371 | -289 | -248 | 82 | -79 | 837 | 通期 | 909 | -372 | -500 | 537 | -174 | 1,039 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 257 | -169 | -169 | 88 | -157 | 958 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年10月（個）
- 6億2244万
- 2017年10月（個） -94.04%
- 3708万
- 2018年10月（個） +278.73%
- 1億4044万
- 2019年10月（個） マイ転
- -25億1914万
- 2020年10月（個） プラ転
- 5億5354万
- 2021年8月（個） +13.3%
- 6億2718万
- 2022年8月（個） マイ転
- -3億2107万
- 2023年8月（個） プラ転
- 5億3652万
設備投資#5*
- 2016年10月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年10月（個）
- -7億8496万
- 2019年10月（個）増加+158.09%
- -20億2589万
- 2020年10月（個）減少-63.91%
- -7億3119万
- 2021年8月（個）減少-80.92%
- -1億3951万
- 2022年8月（個）増加+592.58%
- -9億6628万
- 2023年8月（個）減少-81.94%
- -1億7449万
営業CFマージン
- 2016年10月（個）
- 14.95%
- 2017年10月（個）
- 11.68%
- 2018年10月（個）
- 12.25%
- 2019年10月（個）
- -7.04%
- 2020年10月（個）
- 14.78%
- 2021年8月（個）
- 10.69%
- 2022年8月（個）
- 6.81%
- 2023年8月（個）
- 9.44%