プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,221 | 289,168 |
| 減価償却費 | 258,004 | 255,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | 4,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,316 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,046 | -32,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,659 | 10,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -957 |
| 支払利息 | 3,867 | 3,967 |
| 保険解約返戻金 | -1,028 | -58,507 |
| 固定資産除却損 | － | 1,176 |
| 受取補償金 | － | -21,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -808 | -106,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,264 | -62,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,395 | -61,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,412 | 1,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,561 | 52,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,070 | -65,238 |
| その他 | -1,012 | -1,174 |
| 小計 | 395,506 | 208,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 951 |
| 利息の支払額 | -3,724 | -3,667 |
| 補償金の受取額 | － | 21,345 |
| 法人税等の支払額 | -4,120 | -59,529 |
| 法人税等の還付額 | 6,739 | 161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,046 | 167,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,348 | -77,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,670 | -39,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -374 | -10,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 720 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,104 | -14,416 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,028 | 79,458 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 60 | 242 |
| その他 | -15,269 | -3,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,678 | -64,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,416 | -354,717 |
| 配当金の支払額 | － | -49,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,676 | 95,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022,309 | 198,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,493 | 1,217,465 |
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