プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,778 | 116,221 |
| 減価償却費 | 248,605 | 258,004 |
| 減損損失 | 62,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -547 | -1,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 607 | 4,316 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,257 | -10,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,887 | 6,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,459 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -644 |
| 支払利息 | 2,497 | 3,867 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,134 | -27 |
| 補助金収入 | -23,560 | － |
| 支払手数料 | 919 | 1,684 |
| 保険解約返戻金 | -1,950 | － |
| 有形固定資産除却損 | 851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,135 | -808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,122 | 10,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,886 | 108,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 197,099 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,978 | -24,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,486 | -5,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,589 | -71,070 |
| その他 | -94 | -3,697 |
| 小計 | 766,293 | 395,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 644 |
| 利息の支払額 | -2,417 | -3,724 |
| 法人税等の支払額 | -6,856 | -4,120 |
| 法人税等の還付額 | 164,609 | 6,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,639 | 395,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,621 | -85,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,942 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,670 |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,979 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -374 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,105 | -18,104 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,470 | － |
| 補助金の受取額 | 23,560 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -290 | 60 |
| その他 | -6,076 | -14,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,099 | -136,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,412 | -544,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,173 | -86,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,585 | -1,280,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,045 | -1,022,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,802 | 1,044,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
