プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年8月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,910 | 630,726 |
| 減価償却費 | 432,667 | 517,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,845 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,718 | -48,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,588 | 20,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,525 | 600 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 207,325 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -3,534 |
| 支払利息 | 6,148 | 8,600 |
| 保険解約返戻金 | － | -58,507 |
| 支払手数料 | 2,362 | 177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -832 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,267 | 1,176 |
| 受取補償金 | － | -21,345 |
| 工場閉鎖損失 | 13,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,195 | -90,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,468 | -133,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,233 | -24,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,880 | 16,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -71,819 |
| その他 | -20,921 | -74,335 |
| 小計 | 766,552 | 668,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 3,527 |
| 利息の支払額 | -5,942 | -9,384 |
| 補償金の受取額 | － | 21,345 |
| 法人税等の支払額 | -4,300 | -95,561 |
| 法人税等の還付額 | 7,933 | 161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,526 | 588,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,748 | -886,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,771 | -79,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -374 | -14,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,551 | 11,145 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -16,938 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,458 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -276 | 344 |
| その他 | -14,748 | -4,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,339 | -909,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,437 | -723,447 |
| 配当金の支払額 | － | -49,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,584 | -22,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,021 | 304,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,834 | -16,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,967 | 1,002,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
