プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,726 | 658,031 |
| 減価償却費 | 517,976 | 531,315 |
| 減損損失 | － | 26,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | -1,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,769 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -48,205 | -19,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,270 | 7,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,534 | -2,860 |
| 支払利息 | 8,600 | 9,774 |
| 保険解約返戻金 | -58,507 | － |
| 支払手数料 | 177 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -832 | － |
| 固定資産除却損 | 1,176 | 5,017 |
| 受取補償金 | -21,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,721 | -64,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,771 | -116,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,050 | 31,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,078 | 16,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,819 | 24,829 |
| その他 | -74,335 | 97,409 |
| 小計 | 668,746 | 1,210,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,527 | 2,858 |
| 利息の支払額 | -9,384 | -10,420 |
| 補償金の受取額 | 21,345 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,561 | -294,287 |
| 法人税等の還付額 | 161 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,835 | 908,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -886,314 | -161,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,967 | -13,457 |
| 事業譲受による支出 | － | -187,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,073 | -3,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,145 | 13,216 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,938 | -16,938 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,458 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 344 | 94 |
| その他 | -4,568 | -3,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,914 | -372,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,141,420 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,447 | -608,930 |
| 配当金の支払額 | -49,567 | -49,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,223 | -80,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,761 | -499,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,317 | 36,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,649 | 1,039,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
