プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,031 | 318,543 |
| 減価償却費 | 531,315 | 515,687 |
| 減損損失 | 26,451 | 136,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | -274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,769 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,568 | -5,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,332 | 13,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | -5,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,860 | -3,929 |
| 支払利息 | 9,774 | 8,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -703 |
| 固定資産除却損 | 5,017 | 1,613 |
| 受取補償金 | － | -2,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,735 | 143,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,593 | -176,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,482 | -45,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,098 | -7,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,829 | -30,632 |
| その他 | 97,409 | 40,524 |
| 小計 | 1,210,842 | 900,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,858 | 3,938 |
| 利息の支払額 | -10,420 | -8,161 |
| 補償金の受取額 | － | 2,183 |
| 法人税等の支払額 | -294,287 | -258,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,993 | 639,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,042 | -318,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,064 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,457 | -26,350 |
| 事業譲受による支出 | -187,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,941 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,216 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,938 | -16,938 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 94 | 68 |
| その他 | -3,404 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,472 | -359,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,141,420 | -1,963,580 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 437,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,930 | -623,737 |
| 配当金の支払額 | -49,475 | -57,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,137 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,962 | -318,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,558 | -38,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,208 | 1,001,063 |
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