プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,543 | 678,212 |
| 減価償却費 | 515,687 | 489,822 |
| 減損損失 | 136,713 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,776 | 965 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,639 | 15,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,745 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,929 | -6,136 |
| 支払利息 | 8,995 | 9,734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -703 | -718 |
| 保険解約返戻金 | － | -105,080 |
| 固定資産除却損 | 1,613 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,942 |
| 受取補償金 | -2,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,659 | -44,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,932 | -11,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,632 | 323,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,464 | 7,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,632 | 50,318 |
| その他 | 40,524 | 31,279 |
| 小計 | 900,103 | 1,455,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,938 | 6,136 |
| 利息の支払額 | -8,161 | -9,707 |
| 補償金の受取額 | 2,183 | － |
| 法人税等の支払額 | -258,927 | -103,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,136 | 1,348,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,417 | -312,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,064 | 718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,350 | -16,922 |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,546 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 235,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,938 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 68 | -85 |
| その他 | -439 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,213 | -74,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,890,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,963,580 | -2,465,000 |
| 長期借入れによる収入 | 437,160 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,737 | -618,634 |
| 配当金の支払額 | -57,906 | -62,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,067 | -746,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,145 | 527,394 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,001,063 | 1,528,457 |
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