プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,256 | 365,873 |
| 減価償却費 | 252,801 | 245,516 |
| 減損損失 | 84,682 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | 587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | 544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,285 | 7,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,745 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -1,784 |
| 支払利息 | 4,307 | 4,837 |
| 固定資産売却益 | -263 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -105,080 |
| 固定資産除却損 | 1,613 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,209 | -40,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,647 | -111,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,505 | 140,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,459 | 1,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,407 | 26,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,099 | 16,488 |
| その他 | -23,630 | -30,126 |
| 小計 | 395,936 | 514,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,784 |
| 利息の支払額 | -3,848 | -4,942 |
| 法人税等の支払額 | -135,627 | -30,557 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,459 | 483,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,282 | -82,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,624 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,549 | -3,744 |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,698 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 235,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,416 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -558 | -115 |
| その他 | -874 | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,056 | 163,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 495,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -668,580 | -1,129,000 |
| 長期借入れによる収入 | 357,160 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,166 | -337,821 |
| 配当金の支払額 | -57,902 | -62,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,492 | -329,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,089 | 317,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,118 | 1,318,686 |
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