プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,873 | 334,227 |
| 減価償却費 | 245,516 | 257,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | -7,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6,053 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 544 | -418 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,077 | 6,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,784 | -3,756 |
| 支払利息 | 4,837 | 7,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -355 |
| 保険解約返戻金 | -105,080 | -13,622 |
| 固定資産除却損 | 181 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,942 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,028 | 14,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,856 | -50,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,433 | -139,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,708 | -2,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,859 | 33,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,488 | -35,610 |
| その他 | -30,126 | -25,284 |
| 小計 | 514,104 | 395,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 3,756 |
| 利息の支払額 | -4,942 | -7,727 |
| 法人税等の支払額 | -30,557 | -162,561 |
| 法人税等の還付額 | 3,196 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,584 | 229,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,579 | -818,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 475 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,744 | -2,813 |
| 事業譲渡による収入 | 11,539 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,698 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 235,730 | 27,821 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -115 | -845 |
| その他 | -858 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,671 | -793,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,987,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,129,000 | -1,366,664 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,821 | -235,434 |
| 配当金の支払額 | -62,812 | -66,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,633 | 319,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,623 | -245,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,318,686 | 1,283,214 |
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