プリントネット（7805）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,168 | 318,593 |
| 減価償却費 | 255,203 | 264,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -4,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,769 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -32,702 | -8,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,267 | 4,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -962 |
| 支払利息 | 3,967 | 5,047 |
| 保険解約返戻金 | -58,507 | － |
| 固定資産除却損 | 1,176 | 5,017 |
| 受取補償金 | -21,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,200 | -77,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,810 | -94,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,284 | 9,873 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,548 | 4,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,280 | 24,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,238 | 1,438 |
| その他 | -1,174 | 90,464 |
| 小計 | 208,290 | 549,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 961 |
| 利息の支払額 | -3,667 | -5,268 |
| 補償金の受取額 | 21,345 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,529 | -183,957 |
| 法人税等の還付額 | 161 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,551 | 360,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,433 | -108,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,725 | -148,363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,500 | -3,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 720 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,416 | -14,416 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,458 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 242 | 52 |
| その他 | -3,124 | -3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,779 | -278,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,717 | -318,764 |
| 配当金の支払額 | -49,557 | -49,467 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,725 | -248,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,498 | -166,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,649 | 836,550 |
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