半期報告書-第41期(2025/09/01-2026/08/31)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間会計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 800,000 | 千円 | 2,722,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 千円 | 837,520 | 千円 |
| 差引額 | 300,000 | 千円 | 1,884,480 | 千円 |
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